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天水经济技术开发区2017年财政预算执行情况和2018年预算草案的报告(书面)
文章来源:    发布时间:2018-02-13    点击数:    

 

天水经济技术开发区
2017年财政预算执行情况和
2018年预算草案的报告(书面)
 
天水经济技术开发区财政局局长 杨晓峰
2018年1月30
 
2017年,在开发区管委会的正确领导下,开发区财政工作紧紧围绕经济发展大局,充分发挥财政职能作用,主动适应经济发展新常态,全年预算执行情况总体良好,财政收入快速增长、重点支出保障有力、财税改革有序推进,全面完成了各项财政工作任务,有效保障了开发区经济科学健康发展。
一、2017年财政预算执行情况
2017年,开发区累计实现大口径财政收入81224万元,占年初任务的100%,超收18万元,较上年同期增长8.65%。其中:一般预算收入完成38191万元,占年初任务的105.2%,超收1891万元,较上年同期增长13.67%。基金收入完成22692万元。
分部门完成情况:国税部门完成24721万元,占年初任务的125.59%,较上年同期增长53.81%;地税部门完成12410万元,占调整任务的100%,较上年同口径增长19.93%,;财政部门完成44093万元,与上年同期持平。
2017年,财政支出累计完成60614万元,占调整预算的92.46%,较上年同期降低3.83%。其中:一般预算支出完成41258万元,占调整预算的94.63%,较上年同期增长21.59% ;基金支出完成19356万元,占调整预算的88.13%,较上年同期降低33.47%。   
二、2017年重点工作
(一)强化举措抓征管,全力以赴确保财政增收。2017年,面对复杂多变的宏观经济形势和不断加大的经济下行压力,开发区财政收入经历了连续七年的持续高速增长,逐步进入了增长瓶颈,在个位数低速增长将成为新常态的大背景下,财税部门认真贯彻落实国家和省、市、管委会的决策部署,紧盯年度目标,认真分析面临的困难和存在的问题,制定切实可行的应对措施,确保了财政收支稳步增长,2017年,开发区大口径财政收入突破八亿元大关,同比增长8.6%,总额全市排名第3位,一般公共预算收入达到3.82亿元,增长13.6%,总额全市排名第4位,自然增幅排名第1位。具体措施为:一是强化收入调度。加强财税、收入征管部门的协调管理,细化目标、靠实责任,切实加强重点企业、重点行业、重点项目、重点税源征管,确保各项收入及时、均衡入库。二是完善征管措施。国税、地税部门主动适应税制改革,积极推进深度合作,提高信息共享水平,拓展税源控管深度。2017年,税收收入完成36125亿元,同比增长20%。其中:国税税收2.47亿元,同比增长53.8%;地税税收1.14亿元,同口径增长20%。三是狠抓非税征管。强化财政票据源头管控,加强国有土地出让收入征管,规划建设部门紧跟开发区“产城融合”新思路,对辖区内的城市基础设施配套费进行清缴,弥补收入缺口0.61亿元。四是加快支出进度。面对严峻的经济形势,通过积极争取上级支持、盘活存量资金、狠抓预算执行进度、加强国库资金调度等方式,千方百计推动财政资金加快形成实物工作量和实际消费。2017年,一般公共预算支出同比增长21.6%,增幅居全市第一。五是加大结转结余资金统筹力度。开发区对连续两年未用完的结转资金,全部作为结余资金管理,由财政收回统筹安排,全年共盘活沉淀资金 3530万元,有效缓解了当前财政收支平衡压力。六是突出扶持保障。以财政政策为导向,用足用好各类经济扶持政策,充分发挥财政推动经济的杠杆作用,着力培植财源,优化经济结构,促进经济平稳较快发展。梳理和研究各类政策措施,主动与上级部门对接,加强与项目单位协同配合,全力争取项目扶持和资金支持。2017年开发区争取中央、省、市各类专项补助资金累计达6211万元。
(二)统筹兼顾保重点,全力以赴推动经济发展。坚持“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则,紧扣开发区“十三五”规划主题,加大财政政策和资金的支持力度,着力推进产业协调发展和转型跨越。全力推动园区建设,全年支持社棠工业园基础设施建设2.06亿元、冀城产业园征地资金3500万元;采取可持续发展的财政资金运作模式,注入开发区经济发展有限公司2500万元、安排219万元用于奖励企业跨越式发展,鼓励中小企业做大做强;拨付工业企业发展资金1080万元,支持企业技术改造、科技创新和中小企业上规模、上水平;围绕增容扩区方案,安排冀城产业园规划环评编制费400万元;投入教育资金3865万元,用于开发区教育事业的重要民生工程,第一小学和幼儿园的建设,加快推进开发区“产城融合”;科技创新投入400 万元,重点用于支持科技平台建设,科技创新环境不断优化。路面维修1937万元,园区道路养护192万元,园林绿化建设投入503万元,重点用于推进园区道路安全、绿色景观提升工作;拨付资金620万元,构建起城区道路清扫、垃圾收运、设施清洗等全覆盖一体化的环卫服务体系。投入1764万元,续建开发区智慧园区项目,进一步提升管理能力及服务水平;认真贯彻结构性减税及国家退税政策,落实增值税固定资产抵扣资金624万元,出口退税169万元,支持企业做大做强。
(三)深化改革增活力,全力以赴构建现代财政。一是强化全口径预算管理。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,对基金结转超过当年收入的30%部分统筹使用,2017年,累计统筹使用4300万元。二是编制国有资本经营、政府采购预算,增强预算编制的完整性。积极推进预决算公开。按照预算法的规定,及时公开部门预决算及“三公”经费预决算,公开项目更完整、内容更细化。三是加强结余结转资金管理。结合预算单位实有资金管理改革,开展结余结转资金清理,建立预算编制与结余结转资金挂钩机制。四是规范政府性债务管理。建立风险预警机制,实施政府性债务规模总量控制,健全偿债准备金制度,控制和防范政府性债务风险。五是深化公务卡制度改革。开发区公务卡结算支出截止目前已发生22笔。六是推进政府与社会资本合作。积极组织申报PPP示范项目1个,目前,项目可研已通过专家评审,明年将申报入库。七是规范单位账户管理。开展开发区财政及预算单位银行账户专项清理工作,撤销账户3个。
(四)注重绩效强监管,全力以赴提高资金效益。加强各类财政资金监督检查,严格控制“三公”经费,注重绩效管理, 2017年度财政确定绩效评价试点的项目资金均需进行绩效目标申报,协调市财政共享第三方预算绩效评价中介机构及专家库,规范中介机构开展预算绩效评价管理。一是高度重视审计工作。财政部门配合各类专项审计,保证各级审计部门工作的正常开展,针对提出的问题,不断加强监督管理,确保资金安全有效。二是财政评审效益突出。全年送审金额5366万元,审减金额223万元,有效节约资金,提高资金效益。三是强化资金日常监督结合上级专项抽查,对基础设施建设、企业扶持等专项资金到位和使用情况进行监督检查,及时纠正资金管理中存在的问题,提高资金使用效益。四是开展预算单位收费清理工作,确保了财政收入的及时足额上缴。同时深入贯彻执行中央八项规定,严肃财经纪律,切实履行会计监督职责,完善和深化财政部门内控机制。
回顾2017年的工作,开发区财政收支运行和管理虽然总体情况良好,但仍然存在着一些困难和挑战,主要是:一是经济形势复杂多变、经济发展的制约因素增多、固定资产投资趋缓和持续高基数高增长等多重因素的影响,财政收入已进入低速增长的新常态。二是税源基础不稳固。一次性收入占比较高,对重点企业依赖程度依然较大,财政收入增长乏力。三是财政收入增长艰难与支出刚性持续攀升的矛盾更加突出,可持续发展面临严峻挑战。四是财政改革任务繁重,改革力度需要进一步加大,财政预算绩效评价进度迟缓等。这些困难和问题,我们将在今后的工作中高度重视,.采取切实有效措施,通过强化管理,推进改革,不懈努力,逐步加以解决。
三、2018年财政预算安排情况
2018年开发区财政收支预算安排的指导思想和基本思路是:全面贯彻落实党的十九大会议精神,坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照《预算法》和深化预算管理制度改革要求,坚持稳中求进工作总基调,继续实施积极的财政政策,推进供给侧结构性改革,推动产业结构调整和培育发展新动力;全面深化财税体制改革,盘活存量资金,加大资金统筹整合力度,进一步推进项目支出全程绩效跟踪管理,充分发挥资金使用效益,加强财政监督,严格债务管理,有效防范财政风险。收入预算坚持实事求是、积极稳妥,与经济社会发展水平相适应,与财政政策相衔接,与财政中期规划相对应,税收收入充分考虑经济运行预期,结合税收制度改革等因素分税种测算安排,非税收入结合普遍性降费政策分项测算安排。支出预算坚持量入为出、有保有压,体现积极财政政策,坚持雪中送炭、尽力而为、量力而行、统筹兼顾、保障重点,基本支出严格按照定员定额标准安排,项目支出按照零基预算原则,突出转型升级、转换动力、化解矛盾、补齐短板,加快实施绩效管理。
根据上述思路结合开发区实际,2018年开发区大口径财政收入增长7%,达到8.69亿元,其中:一般公共预算收入同比增长7%,达到4.1亿元。加上级补助减上解市级支出后,同时,考虑上年结转因素,按照“量入为出、收支平衡”的原则,开发区当年一般公共预算支出相应安排4亿元。
财政支出预算安排的重点:一是保障机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、基本养老金、医疗保险、住房公积金、公车改革补贴、晋级晋升、增人增资及离退休人员离退休费等;二是保障机构正常运转;三是坚持调结构、促改革,推动新兴产业发展及传统产业优化升级,支持重点领域和财税体制改革;四是重点保障管委会确定的重大项目及重点工作,支持小微企业互助贷款、工业经济、基础设施、科学技术、教体事业、智慧园区等;五是落实开发区工业企业扶持、质量奖励机制;六是重点向“扩区增容”倾斜;七是将消化债务列入预算,逐步减少债务负担等。今年,全市财政收入增幅为7%,根据开发区规划目标和“十三五”发展需要,确定了今年开发区收入增幅与全市保持一致,结合实际情况安排较高,但收支缺口仍然较大,收支矛盾十分突出,一些项目在预算中难以足额安排,必须通过增收节支、争取上级补助来解决。
四、2018年财政重点工作
2018年是全面建成小康社会的决胜之年,也是全面深化改革的重要一年,财政工作要认真贯彻落实中央、省、市、管委会决策部署,主动适应经济发展新常态,全力以赴抓收入,坚定不移促转型,深入推进财税体制改革,全力支持稳增长、调结构、转方式,全面提升财政工作的科学化和精细化水平,确保开发区经济科学平稳发展。主要抓好以下四个方面:
(一)聚力财源建设,用新思路支持经济持续发展。全力支持开发区“增容扩区”和工业企业出城入园。依托开发区“十三五”规划,支持企业自主创新,推动经济发展方式转变。整合各类财政资金,找准财政资金扶持切入点,重点加大对经济转型发展重点领域和培育规模以上工业企业的支持力度,进一步落实对小型微型企业的各项税收优惠政策,激发中小企业发展活力,培育新的经济增长点。着力聚焦现代服务业,更加注重引进总部经济,推进现代物流业等努力培植更多的可持续财源增长点。充分发挥财政资金引导作用。强化项目建设和产业发展的财税导向,将财税贡献率作为项目申报、招商引资和资金分配的重要依据,积极采取贷款贴息、融资担保、风险补偿、股权投资等方式,放大财政资金引导、示范和带动的杠杆效应。构建多元化的投融资机制。全力推进政府与社会资本合作(PPP)模式,重点支持冀城产业园PPP项目申报,围绕金砖基金投向,找准切入点,确保项目顺利入库。完善中小企业融资担保平台,扩大投融资规模和实施财政贴息政策。严格实行目录清单管理制度,清理规范税收等优惠政策
(二)紧抓依法治税,用新理念促进收入平稳增长。着力提升财政收入质量,提高税源精细化管理,一是加强预期管理。准确把握财税收入变化趋势,提高征管工作的主动性和预见性。二是深化源头监控。加大纳税评估、专项稽查和重点核查力度,突出抓好重点行业、重点企业、重点项目征管。三是坚持依法治税,落实财税联席会议制度,开展税收专项整治,清查补税,堵塞漏洞。推动开发区财税收入有质量、可持续增长。四是加强对零散税收的征收,拓展征管领域,挖掘增收潜力,确保做到应收尽收。五是规范非税收入预算管理,保证非税收入准确、及时入库。
(三)坚持与时俱进,用新举措推进财政管理改革。一是深化预算管理改革。强化全口径政府预算管理,加强四部预算的相互衔接,全面推进零基预算,实施经济分类科目改革,科学合理编制预算。二是加大预算统筹力度,继续提高政府性基金、国有资本经营收入调入一般公共预算比例。三是继续推进预决算公开。依法依规公开预决算,做到公开及时、内容准确、形式规范。四是强化预算绩效管理。深化事前绩效评估,扩大绩效评价范围,加强绩效评价成果应用, 将预算执行结果与预算安排挂钩。五是加强财政评审力度。严格项目预算、结算评审,建立“先预算评审后招投标”机制,促进建设单位规范和细化预算编制。六是深化国库集中收付制度改革。规范各类银行账户的管理,全面清理整顿财政专户,健全国库单一账户体系。强化公务卡应用,进一步完善公务卡强制结算目录。按照深化国库集中支付改革要求,探索试行国有企业财政项目资金直接支付工作。七是加强政府债务管理。强化债务风险防范,进一步完善地方债风险预警指标体系,逐步推进开发区国有融资平台市场化转型,提高运营能力,确保公司资产保值增值,有效防范和化解隐性债务风险。八是提高财政支出效率,硬化预算约束,严格执行预算,严禁超预算或无预算支出,按程序调整预算和项目,规范预算执行。及时按规定批复部门预算,按进度拨付年初预算已经确定的项目资金,完善支出进度通报和考评机制,提高预算执行的时效性和均衡度。
(四)强化依法理财,用新格局提升财政监管水平。强化预算单位在预算编制、预算执行、资产管理中的主体责任,切实保障财政资金使用的规范性、科学性、有效性。强化财政监督和专项检查,健全内控机制,推动绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付与预算管理事前、事中、事后的有机结合,提高资金使用效益。规范专项资金管理。积极开展清理结余结转资金工作,统筹盘活沉淀资金,优化财政资源配置,提高财政资金使用效益。同时,深入推进财政反腐倡廉建设,堵塞管理漏洞,严防违法违纪行为发生。