首页 > 政务公开 > 财政信息
天水经济技术开发区2018年10月财政预算执行情况分析
文章来源:    发布时间:2018-11-15    点击数:    

 

一、10月份财政收支完成情况
(一)财政收入完成情况。10份,开发区大口径财政收入完成3939万元,占年初预算月进度的54.4%,月进度2519万元,比上月增收433万元,增长12.4%,较上年同月减收1487万元,下降27.4%
一般公共预算收入完成2466万元,占年初预算月进度的72.4%,月进度939万元,比上月减收2182万元,下降46.9%,较上年同月减收225万元,下降8.4%。
分部门完成情况:国税完成1999万元,占年初预算月进度的86.9%,月进度301万元,比上月增收770万元,增长62.7%,较上年同月减收1046万元,下降34.4%;地税完成430万元,占年初预算月进度的38.4%,月进度690万元,比上月减收4万元,下降0.9%,较上年同月减收449万元,下降51.1%;财政完成1510万元,占年初预算月进度的49.7%,月进度1528万元,比上月减收333万元,下降18.1%,较上年同月增收8万元,增长0.5%。
(二)财政支出完成情况。本月完成财政支出5352万元,占年初预算月进度的91.5%,月进度496万元,比上月少支5554万元,下降50.9%,较上年同月多支2334万元,增长77.3%。其中:一般公共预算支出完成5352万元,占年初预算月进度的148.5%,月进度1748万元,比上月多支2046万元,增长61.9%,较上年同月多支3881万元,增长263.8%;政府性基金支出完成0万元占年初预算月进度的0%,月进度2244万元,比上月少支7600万元,下降100%,较上年同月少支1547万元,下降100%
二、10月份累计完成情况
(一)财政收入完成情况。截止10月底,开发区大口径财政收入完成63393万元,占年初预算86910万元的72.9%,平均进度10.4个百分点,9032万元。较上年同期减收1465万元,下降2.3%。
一般公共预算收入完成33208万元,占年初预算40864万元的81.3%,平均进度2.1个百分点,短收845万元。较上年同期增收1866万元,增长6%。
税收收入完成26257万元,占年初预算39855万元的65.9%,平均进度17.5个百分点,短收6956万元。较上年同期减收2921万元,下降10%;非税收入完成37136万元,占年初预算47055万元的78.9%,平均进度4.4个百分点,短收2077万元。较上年同期增收1456万元,增长4.1%。
分部门完成情况:国税完成17649万元,占年初预算27599万元的63.9%,平均进度19.4个百分点,短收5350万元,较上年同期减收3306万元,下降15.8%;地税完成9291万元,占年初预算13443万元的69.1%,平均进度14.2个百分点短收1912万元,较上年同期增收321万元,增长3.6%;财政完成36453万元,占年初预算45868万元的79.5%,平均进度3.9个百分点短收1407万元,较上年同期增收1520万元,增长4.4%。
(二)财政收入结构及比重。一般公共预算收入33208万元,占大口径财政收入63393万元的52.4%。其构成主要是,(1)按部门构成分:国税5573万元,占一般公共预算收入的16.8%,占国税总收入的32%;地税7544万元,占一般公共预算收入的22.7%,占地税总收入的81.2%;财政20091万元,占一般公共预算收入的60.5%,占财政部门组织收入的55%。(2)按收入项目分:税收收入12488万元,占比37.6%;非税收入20720万元,占比62.4%。
大口径财政收入的构成情况是,(1)按收入项目分:税收收入占比为41.4%,非税收入占比为58.6%。(2)按部门构成分:国税收入占比27.8%,地税收入占比14.7%,财政收入占比57.5%。
分部门收入构成结构是:(1)国税100%为税收收入,全部为经营性税收。(2)地税税收收入8608万元,占地税总收入的92.6%,非税收入683万元,占地税总收入的7.4%;经营性税收2127万元,占地税总收入的22.9%,财产性税收7164万元,占地税总收入的77.1%。(3)财政100%为非税收入,其中:专项收入4978万元,占财政总收入的13.7%;行政性收费收入15219万元,占财政总收入的41.7%;国有资源(资产)有偿使用收入48万元,占财政总收入的0.1%,政府性基金收入16202万元,占财政总收入的44.4%。
(三)财政支出完成情况。截止10月底实现财政总支出46148万元,占变动预算70178万元的65.8%,平均进度17.6个百分点,短支12334万元,较上年同期多支1446万元,增长3.2%。其中:一般公共预算支出33898万元占变动预算43248万元的78.4%,平均进度5个百分点,短支2142万元,较上年同期多支6472万元,增长23.6%;政府性基金支出12250万元,占变动预算26930万元的45.5%,平均进度37.8个百分点,短支10192万元,较上年同期少支5026万元下降29.1%
三、财政预算执行的主要特点
(一)大口径财政收入短收减收。大口径收入短进度的主要原因是税收收入部分短收,其中:增值税短进度21.4个百分点,短收1546万元;企业所得税短进度7.4个百分点,短收113万元;个人所得税短进度3.9个百分点,短收19万元;城市维护建设税短进度9.5个百分点,短收124万元;房产税短进度33.8个百分点,短收365万元,;城镇土地使用税短进度22.9个百分点,短收802万元。
税收收入负增长加大截止10月底,税收收入完成26257万元,短进度17.5个百分点,与上年同期比下降10%。部分重点纳税企业税收收入严重下降,其中:甘肃信谊天森药业有限公司与上年同期比减收32.7万元,下降12.1%,主要原因是去年底公司被上海信谊药业成功并购后,经营战略调整,更新改造投入较大,影响纳税,较去年同期下降;天水长城开关厂有限公司与上年同期比减收184.1万元,下降23.8%,主要是受经济大环境下行压力影响,销售大幅下滑;甘肃成纪生物药业有限公司与上年同期比减收3714.3万元,下降38.1%,主要是因为国家对医疗行业一系列宏观调控政策的逐步实施,为适应市场变化,公司决策层压缩生产经营规模,调低生产、收入、利润考核指标;天水华圆制药设备科技有限责任公司与上年同期比减收221.6万元,下降40.6%,主要原因是受行业竞争影响,流动资金异常短缺,降价销售,库存居高不下;天水市凯迪阳光生物质能源开发有限公司与上年同期比减收1926.9万元,下降106.9%,主要原因是国家政策扶持,对新能源企业税收减负,退税682万元。
财政总支出略有增长10月当月由于一般公共预算支出5352万元,变动预算月进度的148.5%,月进度1748万元,比上月多支2046万元,增长61.9%,较上年同月多支3881万元,增长263.8%从而拉动总支出同比增长3.2%,这主要是由于根据省财政厅《转发<财政部关于进一步规范地方国库资金和财政专户资金管理的通知>的通知》(甘财库〔2014〕32号),确保2018年底财政暂付款规模比上年压减,为了贯彻落实中央、省、市相关文件精神,10月份消化暂付款项2000万元,加快了支出进度。
 四、2018年工作措施
今年以来,开发区财税部门紧紧围绕全市财政工作目标,牢牢把握“财政规范化管理年”活动的任务要求,以提高经济发展质量和效益为中心,充分发挥财税职能作用,强力组织财政收入,努力保障重点支出,推进改革创新,强化财政监管。
面对经济下行的压力,下一步财政部门应采取切实有力的措施,扎实工作,找准切入点和突破口,精准发力。一是强化征管措施,切实做到严征细管,应收尽收,特别是强化重点企业、重点行业的收入监管,挖掘增收潜力,堵塞征管漏洞。二是强化财政增收举措,努力保持财力规模合理增长,为改革发展提供有力支撑。三是规范政府非税收入管理征缴制度,切实加强国有资本经营收益、行政事业单位资产经营性收入以及国有土地出让金的征收管理,提高公共资源使用效率。
                    图一:天水经济技术开发区大口径财政收入分月完成情况图
图片2.png
 
 
                                 图二:天水经济技术开发区大口径财政支出分月完成情况图        
 
图片3.png
 
 图三:天水经济技术开发区大口径财政收入分月增长变化情况图
 
 
图片4.png 
 
图四:天水经济技术开发区财政支出分月增长变化情况图
 
图片5.png
 
 
图五:天水经济技术开发区一般公共预算收入分月增长变化情况图
 
 
图片6.png
 
 
图六:天水经济技术开发区一般公共预算支出分月增长变化情况图
 
图片7.png
 
 
图七:天水经济技术开发区大口径财政收入分部门构成图
 
 
图片8.png
  
 
图八:天水经济技术开发区大口径财政收入分级构成图
 
 
图片9.png